Qué dice cada sistema, campo por campo
Cada campo de cada sistema apunta a una definición. Con eso, cada cifra tiene una receta en los campos propios de cada sistema, o una lista de lo que le falta.
Generadas desde la definición. Si usted cambia un control, la receta cambia con ella.
App de preventa
App móvil donde los vendedores registran visitas y toman pedidos. Es la única fuente con API lista, y por eso la que alimenta al asistente de IA.
| Campo | Significa | IVA |
|---|---|---|
| COD_PUNTO | Punto de venta | |
| COD_VENDEDOR | Vendedor | |
| FEC_VISITA | Punto de ventaLa visita no es concepto de la ontología; solo cuenta qué puntos se visitaron. | |
| FEC_PEDIDO | Pedido | |
| CANT_PEDIDA | Línea de pedido | |
| VLR_PEDIDO | PedidoValor pedido con IVA, cualquiera que sea el estado final. | incluido |
Recetas: cómo producir cada cifra
- Venta facturada✗ No puede producirlaLe falta: el valor sin IVA y la fecha de factura de las facturas.
- Venta neta✗ No puede producirlaLe falta: el valor sin IVA y la fecha de factura de las facturas; el valor sin IVA y la fecha de la nota de las notas crédito.
- Recaudo✗ No puede producirlaLe falta: el valor pagado y la fecha de pago de los pagos recibidos.
- Meta comercial✗ No puede producirlaLe falta: el valor y el mes de las metas del presupuesto.
- Cliente activo✗ No puede producirlaLe falta: la identificación de los terceros; la fecha de factura de las facturas.
ERP (facturación electrónica)
Sistema contable y de facturación electrónica. Registra terceros por NIT o cédula, decide el estado de los pedidos y emite facturas y notas crédito.
| Campo | Significa | IVA |
|---|---|---|
| NIT_TERCERO | TerceroCon o sin dígito de verificación, según quién lo digitó. | |
| EST_PEDIDO | Pedidotomado, anulado o rechazado por cupo. | |
| CANT_DESPACHADA | Línea de pedido | |
| NUM_FACTURA | Factura electrónica | |
| FEC_FACTURA | Factura electrónica | |
| VLR_BRUTO | Venta facturada | excluido |
| VLR_IVA | Tratamiento de IVA | |
| VLR_TOTAL | Factura electrónica | incluido |
| FEC_VENCE | Cupo de créditoFecha de factura más el plazo del cupo. | |
| NUM_NOTA | Nota crédito | |
| FEC_NOTA | Nota crédito | |
| MOTIVO_NOTA | Nota crédito | |
| VLR_TOTAL_NOTA | Nota crédito | incluido |
| VLR_NOTA | Venta netaSe resta en el mes de la nota (D-002). | excluido |
| FEC_DEVOLUCION | Devolución |
Recetas: cómo producir cada cifra
- Venta facturada✓ Puede producirlaSume VLR_BRUTO de las facturas con FEC_FACTURA en el mes.
- Venta neta✓ Puede producirlaSume VLR_BRUTO de las facturas con FEC_FACTURA en el mes.Reste VLR_NOTA de las notas crédito con FEC_NOTA en el mes.
- Recaudo✗ No puede producirlaLe falta: el valor pagado y la fecha de pago de los pagos recibidos.
- Meta comercial✗ No puede producirlaLe falta: el valor y el mes de las metas del presupuesto.
- Cliente activo✓ Puede producirlaCuente terceros distintos por NIT_TERCERO sin dígito de verificación, con al menos una factura (FEC_FACTURA) en los últimos 90 días.
Cartera (Excel)
Libro de Excel donde cartera registra cupos, pagos y mora por cliente. Cada fila es un tercero tal como se digitó.
| Campo | Significa | IVA |
|---|---|---|
| NIT | TerceroTexto libre, con puntos, guiones o espacios. | |
| CUPO | Cupo de crédito | |
| PLAZO | Cupo de crédito | |
| ESTADO CUPO | Cupo de crédito | |
| DIAS MORA | Cupo de crédito | |
| FACTURA | Factura electrónicaNúmero de la factura que paga, tal como lo anota cartera. | |
| FECHA PAGO | Recaudo | |
| VALOR PAGADO | Recaudo | incluido |
Recetas: cómo producir cada cifra
- Venta facturada✗ No puede producirlaLe falta: el valor sin IVA y la fecha de factura de las facturas.
- Venta neta✗ No puede producirlaLe falta: el valor sin IVA y la fecha de factura de las facturas; el valor sin IVA y la fecha de la nota de las notas crédito.
- Recaudo✓ Puede producirlaSume VALOR PAGADO de los pagos recibidos con FECHA PAGO en el mes.
- Meta comercial✗ No puede producirlaLe falta: el valor y el mes de las metas del presupuesto.
- Cliente activo✗ No puede producirlaLe falta: la fecha de factura de las facturas.
Power BI
Dos tableros con una medida llamada «Ventas» en cada uno: el comercial lee la app de preventa; el financiero lee el ERP.
Lee de: App de preventa, ERP (facturación electrónica)
| Campo | Significa | IVA |
|---|---|---|
| Comercial · Ventas | PedidoLee VLR_PEDIDO de preventa. | incluido |
| Financiero · Ventas | Venta facturadaLee VLR_BRUTO del ERP. Mismo nombre, otro concepto. | excluido |
Recetas: cómo producir cada cifra
- Venta facturada✓ Puede producirlaSume Financiero · Ventas de las facturas con FEC_FACTURA en el mes.
- Venta neta✓ Puede producirlaSume Financiero · Ventas de las facturas con FEC_FACTURA en el mes.Reste VLR_NOTA de las notas crédito con FEC_NOTA en el mes.
- Recaudo✗ No puede producirlaLe falta: el valor pagado y la fecha de pago de los pagos recibidos.
- Meta comercial✗ No puede producirlaLe falta: el valor y el mes de las metas del presupuesto.
- Cliente activo✓ Puede producirlaCuente terceros distintos por NIT_TERCERO sin dígito de verificación, con al menos una factura (FEC_FACTURA) en los últimos 90 días.
Asistente de IA (Teams)
Responde preguntas de la gerencia. Conectado solo a la app de preventa, la única fuente con API lista en agosto.
Lee de: App de preventa
| Campo | Significa | IVA |
|---|---|---|
| ventas_mes | Pedido | incluido |
| clientes_activos | Punto de ventaCuenta puntos visitados. |
Recetas: cómo producir cada cifra
- Venta facturada✗ No puede producirlaLe falta: el valor sin IVA y la fecha de factura de las facturas.
- Venta neta✗ No puede producirlaLe falta: el valor sin IVA y la fecha de factura de las facturas; el valor sin IVA y la fecha de la nota de las notas crédito.
- Recaudo✗ No puede producirlaLe falta: el valor pagado y la fecha de pago de los pagos recibidos.
- Meta comercial✗ No puede producirlaLe falta: el valor y el mes de las metas del presupuesto.
- Cliente activo✗ No puede producirlaLe falta: la identificación de los terceros; la fecha de factura de las facturas.